浙江股票配资 12月30日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0544，跌0.01%

证券之星消息，12月30日，中航瑞旭3个月定开债A最新单位净值为1.0544元，累计净值为1.0694元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.92%，近3个月上涨1.45%，近6个月上涨1.67%，近1年上涨4.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中航瑞旭3个月定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比99.93%，现金占净值比0.11%。

该基金的基金经理为茅勇峰，茅勇峰于2023年1月30日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.02%。

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